Fund archive
Pricing date: 2012-05-21
    Fund Currency Purchase
price		 Redemption
price		 Redemption
price as of
previous day		 History
of valuations
 UniKorona Pieniężny PLN 179,54 179,54 179,59 Table Graph CSV
 UniLokata PLN 101,76 101,76 101,73 Table Graph CSV
 UniDolar Pieniężny USD 38,24 38,24 38,25 Table Graph CSV
 UniKorona Obligacje PLN 288,23 285,35 285,12 Table Graph CSV
 UniObligacje: Nowa Europa PLN 164,80 161,50 161,79 Table Graph CSV
 UniBezpieczna Alokacja PLN 148,60 145,63 145,00 Table Graph CSV
 UniStabilny Wzrost PLN 144,74 140,40 139,63 Table Graph CSV
 UniKorona Zrównoważony PLN 265,81 252,52 250,33 Table Graph CSV
 UniKorona Akcje PLN 162,68 154,55 151,89 Table Graph CSV
 UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 67,59 64,21 62,97 Table Graph CSV
 UniAkcje: Nowa Europa PLN 90,17 85,66 86,34 Table Graph CSV
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 67,09 63,74 62,91 Table Graph CSV
 UniWIBID PLN 1 590,49 1 590,49 1 589,78 Table Graph CSV
 UniEURIBOR EUR 1 128,87 1 128,87 1 128,55 Table Graph CSV
 UniObligacje Aktywny PLN 119,69 116,10 115,95 Table Graph CSV
 UniTotal Trend PLN 110,15 104,64 103,53 Table Graph CSV
 

Note:
  The purchase price (called also the gross price) includes the maximum front-load fee according to the current Table of Fees (i.e. 5% for UniKorona AkcjeFIO). Redemption price (called also the net price) does not include any fee, because Union Investment does not charge customers for redeeming fund prices.